有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/21-2025/07/22)
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,782,805,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,543,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,781,261,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,592,711,642 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1184 | 円 |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 146,470,737,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 244,122,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,226,615,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 113,821,706,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2847 | 円 |
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