有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,219,061,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,683,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,212,377,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,911,183,917 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1576 | 円 |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 170,147,789,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 288,745,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,859,044,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 184,762,477,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9193 | 円 |
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