有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,348,377,633 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,026,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,340,351,625 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,169,249,559 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0789 | 円 |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 225,943,066,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,625,297,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,317,769,517 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 244,888,802,901 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9160 | 円 |
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