有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,282,407,231 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,133,687 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,280,273,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,018,351,703 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1298 | 円 |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 164,021,254,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 319,620,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,701,633,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 178,973,487,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9147 | 円 |
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