有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/21-2023/07/20)
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,877,839,704 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,802,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,876,037,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,789,876,965 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0481 | 円 |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 138,068,597,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241,439,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,827,158,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 127,058,407,208 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0848 | 円 |
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