マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリ…

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【提出】: 2019/04/12 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,239,429,177	50.76
	ルクセンブルグ	13,186,138	0.54
	ケイマン諸島	1,161,931,480	47.58
	小計	2,414,546,795	98.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,031,525	1.10
合計(純資産総額)		2,441,578,320	100.00

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	77,244,985,427	50.12
	ルクセンブルグ	881,084,160	0.57
	ケイマン諸島	74,641,126,160	48.43
	小計	152,767,195,747	99.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,342,613,565	0.87
合計(純資産総額)		154,109,809,312	100.00

開示資料

決算

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