有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【投資状況】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,239,429,177 | 50.76 |
| ルクセンブルグ | 13,186,138 | 0.54 | |
| ケイマン諸島 | 1,161,931,480 | 47.58 | |
| 小計 | 2,414,546,795 | 98.89 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 27,031,525 | 1.10 |
| 合計(純資産総額) | 2,441,578,320 | 100.00 | |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 77,244,985,427 | 50.12 |
| ルクセンブルグ | 881,084,160 | 0.57 | |
| ケイマン諸島 | 74,641,126,160 | 48.43 | |
| 小計 | 152,767,195,747 | 99.12 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,342,613,565 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 154,109,809,312 | 100.00 | |
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