有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【投資状況】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 791,859,620 | 44.45 |
| ケイマン諸島 | 974,503,783 | 54.70 | |
| 小計 | 1,766,363,403 | 99.16 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,898,510 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 1,781,261,913 | 100.00 | |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 63,891,363,525 | 43.69 |
| ケイマン諸島 | 81,236,341,680 | 55.55 | |
| 小計 | 145,127,705,205 | 99.24 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,098,910,439 | 0.75 |
| 合計(純資産総額) | 146,226,615,644 | 100.00 | |
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