- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【投資状況】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,329,991,032 | 56.63 |
| ルクセンブルグ | 12,112,683 | 0.51 | |
| ケイマン | 961,521,058 | 40.94 | |
| 小計 | 2,303,624,773 | 98.09 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 44,617,784 | 1.90 |
| 合計(純資産総額) | 2,348,242,557 | 100.00 | |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 142,019,908,406 | 56.43 |
| ルクセンブルグ | 1,331,997,408 | 0.52 | |
| ケイマン | 105,749,854,033 | 42.01 | |
| 小計 | 249,101,759,847 | 98.97 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,571,282,439 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 251,673,042,286 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
