マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリ…

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【提出】: 2026/04/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(1)【投資状況】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	684,939,731	44.40
	ケイマン諸島	843,658,106	54.69
	小計	1,528,597,837	99.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,847,723	0.89
合計(純資産総額)		1,542,445,560	100.00

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	71,791,837,971	44.61
	ケイマン諸島	87,726,177,022	54.52
	小計	159,518,014,993	99.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,380,347,465	0.85
合計(純資産総額)		160,898,362,458	100.00

開示資料

決算

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