- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【投資状況】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,105,747,366 | 50.10 |
| ケイマン諸島 | 1,077,200,826 | 48.81 | |
| 小計 | 2,182,948,192 | 98.91 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 23,895,997 | 1.08 |
| 合計(純資産総額) | 2,206,844,189 | 100.00 | |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 93,796,684,114 | 49.01 |
| ケイマン諸島 | 95,579,956,520 | 49.94 | |
| 小計 | 189,376,640,634 | 98.95 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,001,777,251 | 1.04 |
| 合計(純資産総額) | 191,378,417,885 | 100.00 | |
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