有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【投資状況】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,128,735,865 | 50.75 |
| ケイマン諸島 | 1,071,668,229 | 48.18 | |
| 小計 | 2,200,404,094 | 98.94 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 23,469,002 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 2,223,873,096 | 100.00 | |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 90,896,290,910 | 50.37 |
| ケイマン諸島 | 88,090,645,146 | 48.81 | |
| 小計 | 178,986,936,056 | 99.19 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,457,133,039 | 0.80 |
| 合計(純資産総額) | 180,444,069,095 | 100.00 | |
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