有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(1)【投資状況】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 903,285,727 | 45.03 |
| ケイマン諸島 | 1,081,655,397 | 53.93 | |
| 小計 | 1,984,941,124 | 98.97 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 20,639,297 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 2,005,580,421 | 100.00 | |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 58,343,003,830 | 44.36 |
| ケイマン諸島 | 71,984,486,998 | 54.73 | |
| 小計 | 130,327,490,828 | 99.09 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,193,194,832 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | 131,520,685,660 | 100.00 | |
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