- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【投資状況】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,025,029,639 | 44.19 |
| ルクセンブルグ | 2,107,485 | 0.09 | |
| ケイマン諸島 | 1,266,648,236 | 54.61 | |
| 小計 | 2,293,785,360 | 98.90 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 25,359,784 | 1.09 |
| 合計(純資産総額) | 2,319,145,144 | 100.00 | |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 61,253,667,002 | 43.92 |
| ルクセンブルグ | 128,347,212 | 0.09 | |
| ケイマン諸島 | 76,999,548,089 | 55.21 | |
| 小計 | 138,381,562,303 | 99.23 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,063,180,340 | 0.76 |
| 合計(純資産総額) | 139,444,742,643 | 100.00 | |
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