有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【投資状況】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 767,848,516 | 43.40 |
| ケイマン諸島 | 978,562,481 | 55.31 | |
| 小計 | 1,746,410,997 | 98.71 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 22,708,811 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | 1,769,119,808 | 100.00 | |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 62,073,869,622 | 43.74 |
| ケイマン諸島 | 78,835,005,857 | 55.55 | |
| 小計 | 140,908,875,479 | 99.29 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,004,868,676 | 0.70 |
| 合計(純資産総額) | 141,913,744,155 | 100.00 | |
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