有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【投資状況】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 714,273,602 | 41.75 |
| ケイマン諸島 | 975,676,231 | 57.03 | |
| 小計 | 1,689,949,833 | 98.78 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 20,771,539 | 1.21 |
| 合計(純資産総額) | 1,710,721,372 | 100.00 | |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 57,857,420,758 | 41.03 |
| ケイマン諸島 | 81,801,778,948 | 58.01 | |
| 小計 | 139,659,199,706 | 99.04 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,348,550,366 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 141,007,750,072 | 100.00 | |
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