有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【投資状況】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 838,322,489 | 44.68 |
| ケイマン諸島 | 1,018,556,520 | 54.29 | |
| 小計 | 1,856,879,009 | 98.97 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 19,158,601 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 1,876,037,610 | 100.00 | |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 59,876,328,648 | 43.44 |
| ケイマン諸島 | 76,676,876,149 | 55.63 | |
| 小計 | 136,553,204,797 | 99.07 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,273,953,995 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | 137,827,158,792 | 100.00 | |
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