マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリ…

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【提出】: 2017/04/14 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,104,001,247	53.38
	ケイマン諸島	933,471,012	45.14
	小計	2,037,472,259	98.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,447,668	1.47
合計(純資産総額)		2,067,919,927	100.00

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	96,653,152,369	53.24
	ケイマン諸島	83,286,681,074	45.87
	小計	179,939,833,443	99.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,601,933,427	0.88
合計(純資産総額)		181,541,766,870	100.00

開示資料

決算

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