- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【投資状況】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,009,883,966 | 48.30 |
| ルクセンブルグ | 25,942,995 | 1.24 | |
| ケイマン諸島 | 1,033,837,540 | 49.45 | |
| 小計 | 2,069,664,501 | 99.00 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 20,763,562 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 2,090,428,063 | 100.00 | |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 67,234,793,193 | 47.97 |
| ルクセンブルグ | 1,666,722,720 | 1.18 | |
| ケイマン諸島 | 70,289,864,010 | 50.15 | |
| 小計 | 139,191,379,923 | 99.32 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 941,904,484 | 0.67 |
| 合計(純資産総額) | 140,133,284,407 | 100.00 | |
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