有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/21-2023/01/20)
(1)【投資状況】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 843,063,927 | 44.74 |
| ケイマン諸島 | 1,020,582,949 | 54.16 | |
| 小計 | 1,863,646,876 | 98.90 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 20,691,522 | 1.09 |
| 合計(純資産総額) | 1,884,338,398 | 100.00 | |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 56,937,227,304 | 44.46 |
| ケイマン諸島 | 70,038,102,419 | 54.69 | |
| 小計 | 126,975,329,723 | 99.16 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,068,508,498 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 128,043,838,221 | 100.00 | |
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