- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【投資状況】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 812,593,081 | 44.52 |
| ケイマン諸島 | 996,425,726 | 54.60 | |
| 小計 | 1,809,018,807 | 99.13 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 15,875,625 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 1,824,894,432 | 100.00 | |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 63,703,100,267 | 44.12 |
| ケイマン諸島 | 79,547,978,539 | 55.09 | |
| 小計 | 143,251,078,806 | 99.22 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,121,461,248 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 144,372,540,054 | 100.00 | |
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