- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【投資状況】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,420,269,685 | 60.31 |
| ルクセンブルグ | 20,234,160 | 0.85 | |
| ケイマン | 894,870,048 | 38.00 | |
| 小計 | 2,335,373,893 | 99.17 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 19,363,210 | 0.82 |
| 合計(純資産総額) | 2,354,737,103 | 100.00 | |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 151,873,848,862 | 59.30 |
| ルクセンブルグ | 2,174,015,305 | 0.84 | |
| ケイマン | 100,352,579,451 | 39.18 | |
| 小計 | 254,400,443,618 | 99.34 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,686,872,925 | 0.65 |
| 合計(純資産総額) | 256,087,316,543 | 100.00 | |
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