- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【投資状況】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,258,739,828 | 55.20 |
| ケイマン諸島 | 988,164,200 | 43.33 | |
| 小計 | 2,246,904,028 | 98.53 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 33,369,516 | 1.46 |
| 合計(純資産総額) | 2,280,273,544 | 100.00 | |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 89,465,398,929 | 54.65 |
| ケイマン諸島 | 72,975,301,129 | 44.57 | |
| 小計 | 162,440,700,058 | 99.22 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,260,933,561 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 163,701,633,619 | 100.00 | |