有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【投資状況】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,164,426,589 | 53.61 |
| ケイマン諸島 | 983,282,149 | 45.27 | |
| 小計 | 2,147,708,738 | 98.88 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 24,129,453 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 2,171,838,191 | 100.00 | |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 94,227,327,759 | 52.75 |
| ケイマン諸島 | 82,647,655,283 | 46.27 | |
| 小計 | 176,874,983,042 | 99.02 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,737,923,662 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 178,612,906,704 | 100.00 | |
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