有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

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【提出】: 2014/10/10 9:22
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2006年 1月20日)	5,932	5,990	1.0571	1.0673
第2特定期間	(2006年 7月20日)	6,583	6,650	1.0030	1.0132
第3特定期間	(2007年 1月22日)	7,249	7,389	1.0448	1.0650
第4特定期間	(2007年 7月20日)	7,680	7,831	1.0263	1.0465
第5特定期間	(2008年 1月21日)	7,068	7,069	0.9584	0.9586
第6特定期間	(2008年 7月22日)	5,865	5,909	0.9057	0.9125
第7特定期間	(2009年 1月20日)	4,443	4,493	0.7475	0.7559
第8特定期間	(2009年 7月21日)	4,180	4,228	0.8053	0.8145
第9特定期間	(2010年 1月20日)	4,157	4,199	0.8856	0.8946
第10特定期間	(2010年 7月20日)	3,679	3,716	0.8718	0.8806
第11特定期間	(2011年 1月20日)	3,354	3,387	0.9100	0.9188
第12特定期間	(2011年 7月20日)	2,983	3,012	0.8977	0.9065
第13特定期間	(2012年 1月20日)	2,627	2,654	0.8624	0.8712
第14特定期間	(2012年 7月20日)	2,338	2,346	0.8981	0.9011
第15特定期間	(2013年 1月21日)	2,238	2,245	0.9707	0.9737
第16特定期間	(2013年 7月22日)	2,285	2,292	1.0153	1.0183
第17特定期間	(2014年 1月20日)	2,126	2,132	1.0398	1.0428
第18特定期間	(2014年 7月22日)	2,337	2,343	1.0630	1.0660
	2013年 8月末日	2,186	―	0.9844	―
	9月末日	2,154	―	1.0130	―
	10月末日	2,138	―	1.0255	―
	11月末日	2,115	―	1.0278	―
	12月末日	2,118	―	1.0346	―
	2014年 1月末日	2,081	―	1.0225	―
	2月末日	2,086	―	1.0341	―
	3月末日	2,069	―	1.0306	―
	4月末日	2,221	―	1.0334	―
	5月末日	2,228	―	1.0502	―
	6月末日	2,341	―	1.0645	―
	7月末日	2,349	―	1.0693	―
	8月末日	2,354	―	1.0748	―

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2006年 1月20日)	292,175	305,833	1.0696	1.1196
第2特定期間	(2006年 7月20日)	683,887	700,748	1.0303	1.0557
第3特定期間	(2007年 1月22日)	1,305,209	1,378,038	1.0861	1.1467
第4特定期間	(2007年 7月20日)	1,936,774	2,047,255	1.0658	1.1266
第5特定期間	(2008年 1月21日)	1,939,691	1,952,135	0.9041	0.9099
第6特定期間	(2008年 7月22日)	1,723,639	1,744,901	0.8755	0.8863
第7特定期間	(2009年 1月20日)	1,024,817	1,044,003	0.5769	0.5877
第8特定期間	(2009年 7月21日)	888,483	903,233	0.6506	0.6614
第9特定期間	(2010年 1月20日)	776,594	788,552	0.7014	0.7122
第10特定期間	(2010年 7月20日)	589,182	599,089	0.6423	0.6531
第11特定期間	(2011年 1月20日)	480,288	488,323	0.6455	0.6563
第12特定期間	(2011年 7月20日)	400,906	407,914	0.6179	0.6287
第13特定期間	(2012年 1月20日)	312,155	318,214	0.5564	0.5672
第14特定期間	(2012年 7月20日)	291,155	293,678	0.5770	0.5820
第15特定期間	(2013年 1月21日)	310,259	311,588	0.7006	0.7036
第16特定期間	(2013年 7月22日)	303,299	304,459	0.7842	0.7872
第17特定期間	(2014年 1月20日)	281,674	282,689	0.8329	0.8359
第18特定期間	(2014年 7月22日)	256,192	257,110	0.8367	0.8397
	2013年 8月末日	280,768	―	0.7468	―
	9月末日	288,992	―	0.7788	―
	10月末日	286,944	―	0.7889	―
	11月末日	287,613	―	0.8089	―
	12月末日	284,617	―	0.8353	―
	2014年 1月末日	270,944	―	0.8066	―
	2月末日	272,192	―	0.8190	―
	3月末日	266,935	―	0.8178	―
	4月末日	263,919	―	0.8226	―
	5月末日	262,513	―	0.8296	―
	6月末日	260,420	―	0.8411	―
	7月末日	257,519	―	0.8451	―
	8月末日	256,087	―	0.8565	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

開示資料

決算