有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

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【提出】: 2017/04/14 9:13
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

平成29年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間	(2007年 7月20日)	7,680	7,831	1.0263	1.0465
第5特定期間	(2008年 1月21日)	7,068	7,069	0.9584	0.9586
第6特定期間	(2008年 7月22日)	5,865	5,909	0.9057	0.9125
第7特定期間	(2009年 1月20日)	4,443	4,493	0.7475	0.7559
第8特定期間	(2009年 7月21日)	4,180	4,228	0.8053	0.8145
第9特定期間	(2010年 1月20日)	4,157	4,199	0.8856	0.8946
第10特定期間	(2010年 7月20日)	3,679	3,716	0.8718	0.8806
第11特定期間	(2011年 1月20日)	3,354	3,387	0.9100	0.9188
第12特定期間	(2011年 7月20日)	2,983	3,012	0.8977	0.9065
第13特定期間	(2012年 1月20日)	2,627	2,654	0.8624	0.8712
第14特定期間	(2012年 7月20日)	2,338	2,346	0.8981	0.9011
第15特定期間	(2013年 1月21日)	2,238	2,245	0.9707	0.9737
第16特定期間	(2013年 7月22日)	2,285	2,292	1.0153	1.0183
第17特定期間	(2014年 1月20日)	2,126	2,132	1.0398	1.0428
第18特定期間	(2014年 7月22日)	2,337	2,343	1.0630	1.0660
第19特定期間	(2015年 1月20日)	2,287	2,293	1.0743	1.0773
第20特定期間	(2015年 7月21日)	2,414	2,421	1.1082	1.1112
第21特定期間	(2016年 1月20日)	2,177	2,183	1.0296	1.0326
第22特定期間	(2016年 7月20日)	2,260	2,266	1.0827	1.0857
第23特定期間	(2017年 1月20日)	2,037	2,043	1.0992	1.1022
	2016年 2月末日	2,206	―	1.0293	―
	3月末日	2,264	―	1.0569	―
	4月末日	2,267	―	1.0678	―
	5月末日	2,274	―	1.0688	―
	6月末日	2,209	―	1.0555	―
	7月末日	2,251	―	1.0814	―
	8月末日	2,223	―	1.0912	―
	9月末日	2,065	―	1.0926	―
	10月末日	2,068	―	1.0912	―
	11月末日	2,041	―	1.0819	―
	12月末日	2,047	―	1.0971	―
	2017年 1月末日	2,040	―	1.1006	―
	2月末日	2,067	―	1.1116	―

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

平成29年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間	(2007年 7月20日)	1,936,774	2,047,255	1.0658	1.1266
第5特定期間	(2008年 1月21日)	1,939,691	1,952,135	0.9041	0.9099
第6特定期間	(2008年 7月22日)	1,723,639	1,744,901	0.8755	0.8863
第7特定期間	(2009年 1月20日)	1,024,817	1,044,003	0.5769	0.5877
第8特定期間	(2009年 7月21日)	888,483	903,233	0.6506	0.6614
第9特定期間	(2010年 1月20日)	776,594	788,552	0.7014	0.7122
第10特定期間	(2010年 7月20日)	589,182	599,089	0.6423	0.6531
第11特定期間	(2011年 1月20日)	480,288	488,323	0.6455	0.6563
第12特定期間	(2011年 7月20日)	400,906	407,914	0.6179	0.6287
第13特定期間	(2012年 1月20日)	312,155	318,214	0.5564	0.5672
第14特定期間	(2012年 7月20日)	291,155	293,678	0.5770	0.5820
第15特定期間	(2013年 1月21日)	310,259	311,588	0.7006	0.7036
第16特定期間	(2013年 7月22日)	303,299	304,459	0.7842	0.7872
第17特定期間	(2014年 1月20日)	281,674	282,689	0.8329	0.8359
第18特定期間	(2014年 7月22日)	256,192	257,110	0.8367	0.8397
第19特定期間	(2015年 1月20日)	246,637	247,457	0.9029	0.9059
第20特定期間	(2015年 7月21日)	239,000	239,750	0.9560	0.9590
第21特定期間	(2016年 1月20日)	198,312	199,018	0.8429	0.8459
第22特定期間	(2016年 7月20日)	185,840	186,518	0.8220	0.8250
第23特定期間	(2017年 1月20日)	185,468	186,100	0.8799	0.8829
	2016年 2月末日	191,378	―	0.8198	―
	3月末日	196,670	―	0.8479	―
	4月末日	195,900	―	0.8520	―
	5月末日	191,751	―	0.8389	―
	6月末日	176,953	―	0.7797	―
	7月末日	183,362	―	0.8137	―
	8月末日	180,444	―	0.8072	―
	9月末日	178,567	―	0.8046	―
	10月末日	180,709	―	0.8198	―
	11月末日	185,386	―	0.8496	―
	12月末日	187,746	―	0.8840	―
	2017年 1月末日	185,390	―	0.8837	―
	2月末日	181,541	―	0.8752	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

開示資料

決算