有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

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【提出】: 2018/10/12 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間	(2009年 1月20日)	4,443	4,493	0.7475	0.7559
第8特定期間	(2009年 7月21日)	4,180	4,228	0.8053	0.8145
第9特定期間	(2010年 1月20日)	4,157	4,199	0.8856	0.8946
第10特定期間	(2010年 7月20日)	3,679	3,716	0.8718	0.8806
第11特定期間	(2011年 1月20日)	3,354	3,387	0.9100	0.9188
第12特定期間	(2011年 7月20日)	2,983	3,012	0.8977	0.9065
第13特定期間	(2012年 1月20日)	2,627	2,654	0.8624	0.8712
第14特定期間	(2012年 7月20日)	2,338	2,346	0.8981	0.9011
第15特定期間	(2013年 1月21日)	2,238	2,245	0.9707	0.9737
第16特定期間	(2013年 7月22日)	2,285	2,292	1.0153	1.0183
第17特定期間	(2014年 1月20日)	2,126	2,132	1.0398	1.0428
第18特定期間	(2014年 7月22日)	2,337	2,343	1.0630	1.0660
第19特定期間	(2015年 1月20日)	2,287	2,293	1.0743	1.0773
第20特定期間	(2015年 7月21日)	2,414	2,421	1.1082	1.1112
第21特定期間	(2016年 1月20日)	2,177	2,183	1.0296	1.0326
第22特定期間	(2016年 7月20日)	2,260	2,266	1.0827	1.0857
第23特定期間	(2017年 1月20日)	2,037	2,043	1.0992	1.1022
第24特定期間	(2017年 7月20日)	2,157	2,163	1.1332	1.1362
第25特定期間	(2018年 1月22日)	2,238	2,244	1.1775	1.1805
第26特定期間	(2018年 7月20日)	2,249	2,255	1.1349	1.1379
	2017年 8月末日	2,171	―	1.1350	―
	9月末日	2,186	―	1.1432	―
	10月末日	2,198	―	1.1586	―
	11月末日	2,204	―	1.1610	―
	12月末日	2,217	―	1.1673	―
	2018年 1月末日	2,239	―	1.1738	―
	2月末日	2,212	―	1.1576	―
	3月末日	2,198	―	1.1405	―
	4月末日	2,219	―	1.1438	―
	5月末日	2,199	―	1.1321	―
	6月末日	2,230	―	1.1264	―
	7月末日	2,254	―	1.1369	―
	8月末日	2,280	―	1.1298	―

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間	(2009年 1月20日)	1,024,817	1,044,003	0.5769	0.5877
第8特定期間	(2009年 7月21日)	888,483	903,233	0.6506	0.6614
第9特定期間	(2010年 1月20日)	776,594	788,552	0.7014	0.7122
第10特定期間	(2010年 7月20日)	589,182	599,089	0.6423	0.6531
第11特定期間	(2011年 1月20日)	480,288	488,323	0.6455	0.6563
第12特定期間	(2011年 7月20日)	400,906	407,914	0.6179	0.6287
第13特定期間	(2012年 1月20日)	312,155	318,214	0.5564	0.5672
第14特定期間	(2012年 7月20日)	291,155	293,678	0.5770	0.5820
第15特定期間	(2013年 1月21日)	310,259	311,588	0.7006	0.7036
第16特定期間	(2013年 7月22日)	303,299	304,459	0.7842	0.7872
第17特定期間	(2014年 1月20日)	281,674	282,689	0.8329	0.8359
第18特定期間	(2014年 7月22日)	256,192	257,110	0.8367	0.8397
第19特定期間	(2015年 1月20日)	246,637	247,457	0.9029	0.9059
第20特定期間	(2015年 7月21日)	239,000	239,750	0.9560	0.9590
第21特定期間	(2016年 1月20日)	198,312	199,018	0.8429	0.8459
第22特定期間	(2016年 7月20日)	185,840	186,518	0.8220	0.8250
第23特定期間	(2017年 1月20日)	185,468	186,100	0.8799	0.8829
第24特定期間	(2017年 7月20日)	181,191	181,786	0.9146	0.9176
第25特定期間	(2018年 1月22日)	178,725	179,283	0.9608	0.9638
第26特定期間	(2018年 7月20日)	166,939	167,481	0.9249	0.9279
	2017年 8月末日	178,612	―	0.9109	―
	9月末日	181,371	―	0.9337	―
	10月末日	180,491	―	0.9474	―
	11月末日	177,208	―	0.9392	―
	12月末日	179,006	―	0.9583	―
	2018年 1月末日	175,997	―	0.9477	―
	2月末日	169,859	―	0.9193	―
	3月末日	166,221	―	0.9030	―
	4月末日	168,647	―	0.9205	―
	5月末日	162,983	―	0.8940	―
	6月末日	162,898	―	0.8990	―
	7月末日	165,015	―	0.9159	―
	8月末日	163,701	―	0.9147	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

開示資料

決算