有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

【提出】: 2021/04/09 9:05
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【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12特定期間	(2011年 7月20日)	2,983	3,012	0.8977	0.9065
第13特定期間	(2012年 1月20日)	2,627	2,654	0.8624	0.8712
第14特定期間	(2012年 7月20日)	2,338	2,346	0.8981	0.9011
第15特定期間	(2013年 1月21日)	2,238	2,245	0.9707	0.9737
第16特定期間	(2013年 7月22日)	2,285	2,292	1.0153	1.0183
第17特定期間	(2014年 1月20日)	2,126	2,132	1.0398	1.0428
第18特定期間	(2014年 7月22日)	2,337	2,343	1.0630	1.0660
第19特定期間	(2015年 1月20日)	2,287	2,293	1.0743	1.0773
第20特定期間	(2015年 7月21日)	2,414	2,421	1.1082	1.1112
第21特定期間	(2016年 1月20日)	2,177	2,183	1.0296	1.0326
第22特定期間	(2016年 7月20日)	2,260	2,266	1.0827	1.0857
第23特定期間	(2017年 1月20日)	2,037	2,043	1.0992	1.1022
第24特定期間	(2017年 7月20日)	2,157	2,163	1.1332	1.1362
第25特定期間	(2018年 1月22日)	2,238	2,244	1.1775	1.1805
第26特定期間	(2018年 7月20日)	2,249	2,255	1.1349	1.1379
第27特定期間	(2019年 1月21日)	2,311	2,317	1.0815	1.0845
第28特定期間	(2019年 7月22日)	2,362	2,368	1.1239	1.1269
第29特定期間	(2020年 1月20日)	2,197	2,202	1.1570	1.1600
第30特定期間	(2020年 7月20日)	2,065	2,071	1.1247	1.1277
第31特定期間	(2021年 1月20日)	2,277	2,283	1.2081	1.2111
	2020年 2月末日	2,100	―	1.1305	―
	3月末日	1,894	―	1.0201	―
	4月末日	1,941	―	1.0470	―
	5月末日	2,031	―	1.0990	―
	6月末日	2,046	―	1.1109	―
	7月末日	2,092	―	1.1339	―
	8月末日	2,090	―	1.1484	―
	9月末日	2,087	―	1.1463	―
	10月末日	2,109	―	1.1447	―
	11月末日	2,201	―	1.1934	―
	12月末日	2,245	―	1.2081	―
	2021年 1月末日	2,260	―	1.2038	―
	2月末日	2,342	―	1.2089	―

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12特定期間	(2011年 7月20日)	400,906	407,914	0.6179	0.6287
第13特定期間	(2012年 1月20日)	312,155	318,214	0.5564	0.5672
第14特定期間	(2012年 7月20日)	291,155	293,678	0.5770	0.5820
第15特定期間	(2013年 1月21日)	310,259	311,588	0.7006	0.7036
第16特定期間	(2013年 7月22日)	303,299	304,459	0.7842	0.7872
第17特定期間	(2014年 1月20日)	281,674	282,689	0.8329	0.8359
第18特定期間	(2014年 7月22日)	256,192	257,110	0.8367	0.8397
第19特定期間	(2015年 1月20日)	246,637	247,457	0.9029	0.9059
第20特定期間	(2015年 7月21日)	239,000	239,750	0.9560	0.9590
第21特定期間	(2016年 1月20日)	198,312	199,018	0.8429	0.8459
第22特定期間	(2016年 7月20日)	185,840	186,518	0.8220	0.8250
第23特定期間	(2017年 1月20日)	185,468	186,100	0.8799	0.8829
第24特定期間	(2017年 7月20日)	181,191	181,786	0.9146	0.9176
第25特定期間	(2018年 1月22日)	178,725	179,283	0.9608	0.9638
第26特定期間	(2018年 7月20日)	166,939	167,481	0.9249	0.9279
第27特定期間	(2019年 1月21日)	150,154	150,678	0.8595	0.8625
第28特定期間	(2019年 7月22日)	148,711	149,217	0.8821	0.8851
第29特定期間	(2020年 1月20日)	149,271	149,754	0.9272	0.9302
第30特定期間	(2020年 7月20日)	137,190	137,656	0.8838	0.8868
第31特定期間	(2021年 1月20日)	140,016	140,459	0.9474	0.9504
	2020年 2月末日	143,414	―	0.8998	―
	3月末日	125,407	―	0.7930	―
	4月末日	127,446	―	0.8097	―
	5月末日	134,570	―	0.8574	―
	6月末日	135,664	―	0.8695	―
	7月末日	137,385	―	0.8869	―
	8月末日	140,133	―	0.9100	―
	9月末日	137,315	―	0.8958	―
	10月末日	135,306	―	0.8881	―
	11月末日	140,066	―	0.9304	―
	12月末日	140,891	―	0.9477	―
	2021年 1月末日	139,209	―	0.9463	―
	2月末日	141,051	―	0.9698	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

開示資料

決算