世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)

第33期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)
【閲覧】

個別

2021年5月10日
44万
2021年11月8日 -42.51%
25万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 令和 2年11月10日至 令和 3年 5月10日当期自 令和 3年 5月11日至 令和 3年11月 8日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額31,894,91111,412,416
剰余金減少額又は欠損金増加額449,469258,407
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額449,469258,407
分配金36,844,51334,439,894
2022/02/07 9:09

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