世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)

第34期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)で絞込み

個別

2021年11月8日: 36億279万
2022年5月9日 -8.81%: 32億8542万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年 5月 9日現在]
純資産合計	3,159,258,091
負債純資産合計	3,175,860,086

注記表

2022/08/08 9:17

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