世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)

第36期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/09-2023/05/08)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/09-2023/05/08)で絞込み

個別

2022年11月8日: 32億6328万
2023年5月8日 -2.2%: 31億9152万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 5月 8日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	45,718,732

注記表

2023/08/07 9:21

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