有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,702,112,081	―	2,702,112,081
第2計算期間	748,054,229	62,194,500	3,387,971,810
第3計算期間	606,060,072	96,920,627	3,897,111,255
第4計算期間	1,141,376,850	127,862,802	4,910,625,303
第5計算期間	2,469,422,809	72,500,827	7,307,547,285
第6計算期間	2,200,019,446	47,847,591	9,459,719,140
第7計算期間	2,392,117,803	63,708,619	11,788,128,324
第8計算期間	2,183,045,804	80,501,694	13,890,672,434
第9計算期間	1,626,456,107	45,767,056	15,471,361,485
第10計算期間	1,501,545,349	104,000,185	16,868,906,649
第11計算期間	1,308,253,605	95,498,477	18,081,661,777
第12計算期間	1,428,663,060	10,552,526	19,499,772,311
第13計算期間	1,905,626,030	103,736,332	21,301,662,009
第14計算期間	2,119,514,010	130,576,446	23,290,599,573
第15計算期間	2,237,056,133	122,115,819	25,405,539,887
第16計算期間	1,968,825,394	80,880,026	27,293,485,255
第17計算期間	2,925,474,680	203,856,493	30,015,103,442
第18計算期間	3,128,527,084	177,213,583	32,966,416,943
第19計算期間	3,631,728,162	229,511,785	36,368,633,320
第20計算期間	6,028,636,836	116,739,939	42,280,530,217
第21計算期間	4,761,212,670	218,846,319	46,822,896,568
第22計算期間	6,150,371,947	568,907,222	52,404,361,293
第23計算期間	4,077,734,742	512,263,167	55,969,832,868
第24計算期間	3,847,712,050	396,617,224	59,420,927,694
第25計算期間	3,587,686,373	250,257,074	62,758,356,993
第26計算期間	958,876,028	341,621,583	63,375,611,438
第27計算期間	961,893,913	391,484,373	63,946,020,978
第28計算期間	936,077,699	481,998,699	64,400,099,978
第29計算期間	381,958,046	356,845,597	64,425,212,427
第30計算期間	218,581,327	1,223,211,086	63,420,582,668
第31計算期間	151,639,592	361,534,235	63,210,688,025
第32計算期間	112,651,595	440,470,174	62,882,869,446
第33計算期間	72,154,629	509,119,256	62,445,904,819
第34計算期間	46,752,436	591,989,598	61,900,667,657
第35計算期間	58,838,258	525,872,581	61,433,633,334
第36計算期間	42,347,184	840,924,325	60,635,056,193
第37計算期間	45,608,553	1,126,507,979	59,554,156,767
第38計算期間	29,966,085	1,228,070,997	58,356,051,855
第39計算期間	61,196,710	794,085,661	57,623,162,904
第40計算期間	43,455,069	202,754,297	57,463,863,676
第41計算期間	39,374,908	355,725,824	57,147,512,760
第42計算期間	43,217,677	397,022,978	56,793,707,459
第43計算期間	44,698,946	333,518,179	56,504,888,226
第44計算期間	53,476,148	541,626,456	56,016,737,918
第45計算期間	41,756,161	374,548,042	55,683,946,037
第46計算期間	43,053,413	669,939,786	55,057,059,664
第47計算期間	66,290,826	653,412,525	54,469,937,965
第48計算期間	44,781,496	770,963,693	53,743,755,768
第49計算期間	49,885,751	888,598,001	52,905,043,518
第50計算期間	34,895,605	914,896,316	52,025,042,807
第51計算期間	38,588,230	868,959,570	51,194,671,467
第52計算期間	28,873,930	1,104,308,198	50,119,237,199
第53計算期間	23,328,515	1,145,746,761	48,996,818,953
第54計算期間	27,856,664	1,192,634,983	47,832,040,634
第55計算期間	33,505,425	923,554,891	46,941,991,168
第56計算期間	23,423,984	1,471,747,994	45,493,667,158
第57計算期間	31,539,200	1,043,374,494	44,481,831,864
第58計算期間	22,898,060	751,578,711	43,753,151,213
第59計算期間	42,854,877	696,753,475	43,099,252,615
第60計算期間	20,233,990	999,985,531	42,119,501,074
第61計算期間	22,898,282	615,115,612	41,527,283,744
第62計算期間	20,268,507	831,778,125	40,715,774,126
第63計算期間	18,816,195	954,284,199	39,780,306,122
第64計算期間	20,269,775	1,205,181,621	38,595,394,276
第65計算期間	18,733,335	886,741,732	37,727,385,879
第66計算期間	18,094,284	833,011,582	36,912,468,581
第67計算期間	19,461,425	943,738,344	35,988,191,662
第68計算期間	19,036,327	783,942,865	35,223,285,124
第69計算期間	16,029,451	722,079,049	34,517,235,526
第70計算期間	17,782,123	1,264,880,482	33,270,137,167
第71計算期間	16,064,060	1,120,316,197	32,165,885,030
第72計算期間	15,517,365	1,045,776,022	31,135,626,373
第73計算期間	18,434,809	588,328,440	30,565,732,742
第74計算期間	15,955,892	807,221,034	29,774,467,600
第75計算期間	21,613,907	741,010,044	29,055,071,463
第76計算期間	16,525,524	993,028,735	28,078,568,252
第77計算期間	13,833,268	623,387,688	27,469,013,832
第78計算期間	13,762,834	705,816,141	26,776,960,525
第79計算期間	12,912,671	618,442,894	26,171,430,302
第80計算期間	11,825,710	557,196,324	25,626,059,688
第81計算期間	11,886,499	270,536,932	25,367,409,255
第82計算期間	12,188,592	594,663,014	24,784,934,833
第83計算期間	12,433,486	568,084,927	24,229,283,392
第84計算期間	12,082,295	624,475,449	23,616,890,238
第85計算期間	11,404,517	613,126,966	23,015,167,789
第86計算期間	11,683,118	629,652,555	22,397,198,352
第87計算期間	25,185,669	690,338,518	21,732,045,503
第88計算期間	10,626,794	567,059,727	21,175,612,570
第89計算期間	10,006,001	339,366,266	20,846,252,305
第90計算期間	10,425,787	348,932,010	20,507,746,082
第91計算期間	14,796,629	348,007,194	20,174,535,517
第92計算期間	8,598,565	518,467,526	19,664,666,556
第93計算期間	8,903,102	725,527,269	18,948,042,389
第94計算期間	26,044,556	877,264,470	18,096,822,475
第95計算期間	6,177,704	246,371,055	17,856,629,124
第96計算期間	12,775,539	561,104,761	17,308,299,902
第97計算期間	8,506,559	267,709,588	17,049,096,873
第98計算期間	27,348,311	416,053,514	16,660,391,670
第99計算期間	7,945,836	408,020,600	16,260,316,906
第100計算期間	9,319,240	747,500,473	15,522,135,673
第101計算期間	8,966,417	1,192,946,759	14,338,155,331
第102計算期間	8,959,092	309,765,741	14,037,348,682
第103計算期間	3,541,983	195,863,013	13,845,027,652
第104計算期間	3,911,151	421,635,461	13,427,303,342
第105計算期間	9,719,303	275,340,690	13,161,681,955
第106計算期間	3,488,472	352,320,994	12,812,849,433
第107計算期間	3,979,120	347,376,495	12,469,452,058
第108計算期間	3,344,872	387,599,440	12,085,197,490
第109計算期間	5,236,346	348,999,383	11,741,434,453
第110計算期間	2,931,716	330,415,659	11,413,950,510
第111計算期間	4,492,926	423,548,714	10,994,894,722

<参考>「ジャパン・アクティブ・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年11月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	7,522,350,060	98.36
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	125,773,684	1.64
	純資産総額		7,648,123,744	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年11月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	53,200	6,260.00 7,314.00	333,032,000 389,104,800	― ―	5.09
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	533,700	620.06 686.40	330,926,022 366,331,680	― ―	4.79
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	253,900	1,313.04 1,366.00	333,381,579 346,827,400	― ―	4.53
日本	三井物産	株式	卸売業	184,200	1,616.18 1,637.50	297,701,685 301,627,500	― ―	3.94
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	57,200	3,354.58 4,318.00	191,881,976 246,989,600	― ―	3.23
日本	ソニー	株式	電気機器	76,700	2,055.00 2,600.00	157,618,500 199,420,000	― ―	2.61
日本	日本航空	株式	空運業	56,900	3,015.00 3,490.00	171,553,500 198,581,000	― ―	2.60
日本	KDDI	株式	情報・通信業	24,600	6,900.00 7,604.00	169,740,000 187,058,400	― ―	2.45
日本	日立製作所	株式	電気機器	188,000	821.06 916.50	154,360,761 172,302,000	― ―	2.25
日本	オムロン	株式	電気機器	30,800	4,910.00 5,520.00	151,228,000 170,016,000	― ―	2.22
日本	日立国際電気	株式	電気機器	97,000	1,599.98 1,748.00	155,198,334 169,556,000	― ―	2.22
日本	アスクル	株式	小売業	73,700	2,119.56 2,044.00	156,211,831 150,642,800	― ―	1.97
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	38,800	3,323.50 3,880.50	128,951,800 150,563,400	― ―	1.97
日本	ミネベア	株式	電気機器	101,000	1,443.29 1,487.00	145,772,328 150,187,000	― ―	1.96
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	84,100	1,640.04 1,707.00	137,928,032 143,558,700	― ―	1.88
日本	三菱ケミカルホールディングス	株式	化学	224,000	530.90 611.50	118,921,600 136,976,000	― ―	1.79
日本	ダイセル	株式	化学	97,000	1,250.58 1,366.00	121,306,260 132,502,000	― ―	1.73
日本	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	情報・通信業	51,500	2,273.02 2,320.00	117,060,766 119,480,000	― ―	1.56
日本	アルプス電気	株式	電気機器	50,300	1,764.00 2,374.00	88,729,200 119,412,200	― ―	1.56
日本	住友金属鉱山	株式	非鉄金属	64,000	1,457.00 1,817.00	93,248,000 116,288,000	― ―	1.52
日本	塩野義製薬	株式	医薬品	38,400	2,777.57 2,953.00	106,658,790 113,395,200	― ―	1.48
日本	クボタ	株式	機械	61,000	1,651.00 1,855.00	100,711,000 113,155,000	― ―	1.48
日本	リクルートホールディングス	株式	サービス業	29,000	3,668.09 3,900.00	106,374,849 113,100,000	― ―	1.48
日本	三菱電機	株式	電気機器	79,000	1,349.34 1,426.50	106,598,280 112,693,500	― ―	1.47
日本	第一生命保険	株式	保険業	65,300	1,552.50 1,721.50	101,378,250 112,413,950	― ―	1.47
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	549,200	195.12 204.50	107,163,759 112,311,400	― ―	1.47
日本	あい ホールディングス	株式	卸売業	46,600	2,091.00 2,407.00	97,440,600 112,166,200	― ―	1.47
日本	常和ホールディングス	株式	不動産業	30,700	3,689.85 3,615.00	113,278,545 110,980,500	― ―	1.45
日本	日立キャピタル	株式	その他金融業	41,400	2,569.95 2,675.00	106,396,162 110,745,000	― ―	1.45
日本	あおぞら銀行	株式	銀行業	284,000	384.09 386.00	109,081,934 109,624,000	― ―	1.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年11月28日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	2.08
	食料品	3.65
	繊維製品	0.46
	化学	5.85
	医薬品	4.25
	石油・石炭製品	1.39
	ゴム製品	1.06
	非鉄金属	2.25
	機械	3.44
	電気機器	18.77
	輸送用機器	9.27
	精密機器	0.23
	電気・ガス業	0.97
	空運業	2.60
	情報・通信業	7.11
	卸売業	9.95
	小売業	4.34
	銀行業	8.17
	証券、商品先物取引業	1.39
	保険業	3.44
	その他金融業	1.45
	不動産業	3.76
	サービス業	2.50
合 計		98.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。