有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第16計算期間	1,968,825,394	80,880,026	27,293,485,255
第17計算期間	2,925,474,680	203,856,493	30,015,103,442
第18計算期間	3,128,527,084	177,213,583	32,966,416,943
第19計算期間	3,631,728,162	229,511,785	36,368,633,320
第20計算期間	6,028,636,836	116,739,939	42,280,530,217
第21計算期間	4,761,212,670	218,846,319	46,822,896,568
第22計算期間	6,150,371,947	568,907,222	52,404,361,293
第23計算期間	4,077,734,742	512,263,167	55,969,832,868
第24計算期間	3,847,712,050	396,617,224	59,420,927,694
第25計算期間	3,587,686,373	250,257,074	62,758,356,993
第26計算期間	958,876,028	341,621,583	63,375,611,438
第27計算期間	961,893,913	391,484,373	63,946,020,978
第28計算期間	936,077,699	481,998,699	64,400,099,978
第29計算期間	381,958,046	356,845,597	64,425,212,427
第30計算期間	218,581,327	1,223,211,086	63,420,582,668
第31計算期間	151,639,592	361,534,235	63,210,688,025
第32計算期間	112,651,595	440,470,174	62,882,869,446
第33計算期間	72,154,629	509,119,256	62,445,904,819
第34計算期間	46,752,436	591,989,598	61,900,667,657
第35計算期間	58,838,258	525,872,581	61,433,633,334
第36計算期間	42,347,184	840,924,325	60,635,056,193
第37計算期間	45,608,553	1,126,507,979	59,554,156,767
第38計算期間	29,966,085	1,228,070,997	58,356,051,855
第39計算期間	61,196,710	794,085,661	57,623,162,904
第40計算期間	43,455,069	202,754,297	57,463,863,676
第41計算期間	39,374,908	355,725,824	57,147,512,760
第42計算期間	43,217,677	397,022,978	56,793,707,459
第43計算期間	44,698,946	333,518,179	56,504,888,226
第44計算期間	53,476,148	541,626,456	56,016,737,918
第45計算期間	41,756,161	374,548,042	55,683,946,037
第46計算期間	43,053,413	669,939,786	55,057,059,664
第47計算期間	66,290,826	653,412,525	54,469,937,965
第48計算期間	44,781,496	770,963,693	53,743,755,768
第49計算期間	49,885,751	888,598,001	52,905,043,518
第50計算期間	34,895,605	914,896,316	52,025,042,807
第51計算期間	38,588,230	868,959,570	51,194,671,467
第52計算期間	28,873,930	1,104,308,198	50,119,237,199
第53計算期間	23,328,515	1,145,746,761	48,996,818,953
第54計算期間	27,856,664	1,192,634,983	47,832,040,634
第55計算期間	33,505,425	923,554,891	46,941,991,168
第56計算期間	23,423,984	1,471,747,994	45,493,667,158
第57計算期間	31,539,200	1,043,374,494	44,481,831,864
第58計算期間	22,898,060	751,578,711	43,753,151,213
第59計算期間	42,854,877	696,753,475	43,099,252,615
第60計算期間	20,233,990	999,985,531	42,119,501,074
第61計算期間	22,898,282	615,115,612	41,527,283,744
第62計算期間	20,268,507	831,778,125	40,715,774,126
第63計算期間	18,816,195	954,284,199	39,780,306,122
第64計算期間	20,269,775	1,205,181,621	38,595,394,276
第65計算期間	18,733,335	886,741,732	37,727,385,879
第66計算期間	18,094,284	833,011,582	36,912,468,581
第67計算期間	19,461,425	943,738,344	35,988,191,662
第68計算期間	19,036,327	783,942,865	35,223,285,124
第69計算期間	16,029,451	722,079,049	34,517,235,526
第70計算期間	17,782,123	1,264,880,482	33,270,137,167
第71計算期間	16,064,060	1,120,316,197	32,165,885,030
第72計算期間	15,517,365	1,045,776,022	31,135,626,373
第73計算期間	18,434,809	588,328,440	30,565,732,742
第74計算期間	15,955,892	807,221,034	29,774,467,600
第75計算期間	21,613,907	741,010,044	29,055,071,463
第76計算期間	16,525,524	993,028,735	28,078,568,252
第77計算期間	13,833,268	623,387,688	27,469,013,832
第78計算期間	13,762,834	705,816,141	26,776,960,525
第79計算期間	12,912,671	618,442,894	26,171,430,302
第80計算期間	11,825,710	557,196,324	25,626,059,688
第81計算期間	11,886,499	270,536,932	25,367,409,255
第82計算期間	12,188,592	594,663,014	24,784,934,833
第83計算期間	12,433,486	568,084,927	24,229,283,392
第84計算期間	12,082,295	624,475,449	23,616,890,238
第85計算期間	11,404,517	613,126,966	23,015,167,789
第86計算期間	11,683,118	629,652,555	22,397,198,352
第87計算期間	25,185,669	690,338,518	21,732,045,503
第88計算期間	10,626,794	567,059,727	21,175,612,570
第89計算期間	10,006,001	339,366,266	20,846,252,305
第90計算期間	10,425,787	348,932,010	20,507,746,082
第91計算期間	14,796,629	348,007,194	20,174,535,517
第92計算期間	8,598,565	518,467,526	19,664,666,556
第93計算期間	8,903,102	725,527,269	18,948,042,389
第94計算期間	26,044,556	877,264,470	18,096,822,475
第95計算期間	6,177,704	246,371,055	17,856,629,124
第96計算期間	12,775,539	561,104,761	17,308,299,902
第97計算期間	8,506,559	267,709,588	17,049,096,873
第98計算期間	27,348,311	416,053,514	16,660,391,670
第99計算期間	7,945,836	408,020,600	16,260,316,906
第100計算期間	9,319,240	747,500,473	15,522,135,673
第101計算期間	8,966,417	1,192,946,759	14,338,155,331
第102計算期間	8,959,092	309,765,741	14,037,348,682
第103計算期間	3,541,983	195,863,013	13,845,027,652
第104計算期間	3,911,151	421,635,461	13,427,303,342
第105計算期間	9,719,303	275,340,690	13,161,681,955
第106計算期間	3,488,472	352,320,994	12,812,849,433
第107計算期間	3,979,120	347,376,495	12,469,452,058
第108計算期間	3,344,872	387,599,440	12,085,197,490
第109計算期間	5,236,346	348,999,383	11,741,434,453
第110計算期間	2,931,716	330,415,659	11,413,950,510
第111計算期間	4,492,926	423,548,714	10,994,894,722
第112計算期間	2,564,867	491,999,239	10,505,460,350
第113計算期間	3,418,608	311,679,466	10,197,199,492
第114計算期間	2,711,980	154,153,143	10,045,758,329
第115計算期間	2,629,563	200,887,814	9,847,500,078
第116計算期間	2,632,304	223,603,714	9,626,528,668
第117計算期間	2,268,572	220,032,159	9,408,765,081
第118計算期間	2,314,808	350,937,746	9,060,142,143
第119計算期間	2,166,881	153,352,905	8,908,956,119
第120計算期間	4,552,489	207,076,258	8,706,432,350
第121計算期間	2,166,659	164,338,692	8,544,260,317
第122計算期間	5,362,322	81,873,663	8,467,748,976
第123計算期間	2,077,621	94,662,840	8,375,163,757
第124計算期間	2,031,216	106,856,009	8,270,338,964
第125計算期間	2,119,265	86,344,323	8,186,113,906
第126計算期間	7,461,973	62,520,378	8,131,055,501
第127計算期間	2,599,028	60,706,116	8,072,948,413
第128計算期間	2,170,580	141,627,774	7,933,491,219
第129計算期間	2,155,396	66,136,342	7,869,510,273
第130計算期間	2,489,353	78,529,417	7,793,470,209
第131計算期間	2,246,804	41,200,750	7,754,516,263
第132計算期間	2,707,322	70,021,314	7,687,202,271
第133計算期間	2,729,563	49,172,568	7,640,759,266
第134計算期間	3,532,660	63,802,853	7,580,489,073
第135計算期間	2,117,184	76,825,435	7,505,780,822

<参考>「ジャパン・アクティブ・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	5,130,959,760	98.55
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	75,357,676	1.45
	純資産総額		5,206,317,436	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	166,000	1,328.50 1,562.00	220,531,000 259,292,000	― ―	4.98
日本	日立国際電気	株式	電気機器	85,500	2,114.36 2,283.00	180,778,576 195,196,500	― ―	3.75
日本	大塚ホールディングス	株式	医薬品	38,600	4,599.42 4,647.00	177,537,963 179,374,200	― ―	3.45
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	37,100	3,745.35 4,206.00	138,952,769 156,042,600	― ―	3.00
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	213,100	546.34 669.80	116,426,094 142,734,380	― ―	2.74
日本	日本航空	株式	空運業	41,800	3,096.00 3,385.00	129,412,800 141,493,000	― ―	2.72
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	28,200	4,647.52 4,625.00	131,060,287 130,425,000	― ―	2.51
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	18,800	6,606.23 6,712.00	124,197,257 126,185,600	― ―	2.42
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	34,700	3,144.00 3,332.00	109,096,800 115,620,400	― ―	2.22
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	25,600	4,388.24 4,435.00	112,339,181 113,536,000	― ―	2.18
日本	花王	株式	化学	20,100	5,400.74 5,267.00	108,555,005 105,866,700	― ―	2.03
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	26,400	3,994.00 3,946.00	105,441,600 104,174,400	― ―	2.00
日本	アイシン精機	株式	輸送用機器	21,200	4,608.54 4,890.00	97,701,048 103,668,000	― ―	1.99
日本	日本電産	株式	電気機器	10,000	10,174.35 10,240.00	101,743,570 102,400,000	― ―	1.97
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	22,000	4,052.02 4,645.00	89,144,440 102,190,000	― ―	1.96
日本	ローム	株式	電気機器	14,100	5,530.00 6,250.00	77,973,000 88,125,000	― ―	1.69
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	7,600	9,488.00 10,475.00	72,108,800 79,610,000	― ―	1.53
日本	森永乳業	株式	食料品	101,000	836.58 784.00	84,494,728 79,184,000	― ―	1.52
日本	富士通	株式	電気機器	117,000	634.38 674.80	74,223,261 78,951,600	― ―	1.52
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	4,200	17,846.99 18,680.00	74,957,358 78,456,000	― ―	1.51
日本	SOMPOホールディングス	株式	保険業	20,900	3,438.33 3,728.00	71,861,274 77,915,200	― ―	1.50
日本	あい ホールディングス	株式	卸売業	31,000	2,573.18 2,513.00	79,768,639 77,903,000	― ―	1.50
日本	ケーズホールディングス	株式	小売業	36,700	1,819.00 2,112.00	66,757,300 77,510,400	― ―	1.49
日本	ニコン	株式	精密機器	46,100	1,588.69 1,680.00	73,238,772 77,448,000	― ―	1.49
日本	富士電機	株式	電気機器	136,000	525.00 562.00	71,400,000 76,432,000	― ―	1.47
日本	スズキ	株式	輸送用機器	20,500	3,790.46 3,680.00	77,704,491 75,440,000	― ―	1.45
日本	東レ	株式	繊維製品	81,000	975.71 929.40	79,032,738 75,281,400	― ―	1.45
日本	クボタ	株式	機械	43,500	1,695.06 1,727.50	73,735,478 75,146,250	― ―	1.44
日本	アスクル	株式	小売業	17,900	4,321.54 4,115.00	77,355,584 73,658,500	― ―	1.41
日本	関電工	株式	建設業	64,000	1,035.82 1,065.00	66,292,980 68,160,000	― ―	1.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年11月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	鉱業	0.97
	建設業	4.98
	食料品	4.77
	繊維製品	1.45
	化学	6.84
	医薬品	4.86
	鉄鋼	0.97
	非鉄金属	1.95
	機械	3.65
	電気機器	12.63
	輸送用機器	9.84
	精密機器	1.49
	その他製品	0.99
	陸運業	2.26
	空運業	2.72
	情報・通信業	6.92
	卸売業	7.69
	小売業	5.08
	銀行業	7.71
	証券、商品先物取引業	1.22
	保険業	2.72
	その他金融業	1.21
	不動産業	1.49
	サービス業	4.16
合 計		98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。