有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||||||
| 第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |||||
| 営業収益 | ||||||
| 委託者報酬 | 75,423,596 | 70,375,414 | ||||
| 投資顧問料 | 2,723,458 | 2,505,299 | ||||
| その他営業収益 | 48,215 | 18,844 | ||||
| 営業収益合計 | 78,195,269 | 72,899,557 | ||||
| 営業費用 | ||||||
| 支払手数料 | ※2 | 30,906,879 | ※2 | 28,533,952 | ||
| 広告宣伝費 | 730,784 | 739,643 | ||||
| 公告費 | 1,000 | 500 | ||||
| 調査費 | ||||||
| 調査費 | 1,723,057 | 1,794,755 | ||||
| 委託調査費 | 13,467,029 | 12,194,996 | ||||
| 事務委託費 | 864,916 | 1,016,816 | ||||
| 営業雑経費 | ||||||
| 通信費 | 178,652 | 170,794 | ||||
| 印刷費 | 467,973 | 427,442 | ||||
| 協会費 | 50,251 | 48,375 | ||||
| 諸会費 | 15,328 | 16,175 | ||||
| 事務機器関連費 | 1,635,079 | 1,841,631 | ||||
| その他営業雑経費 | 23,250 | - | ||||
| 営業費用合計 | 50,064,204 | 46,785,083 | ||||
| 一般管理費 | ||||||
| 給料 | ||||||
| 役員報酬 | 349,359 | 349,083 | ||||
| 給料・手当 | 6,421,837 | 6,453,717 | ||||
| 賞与引当金繰入 | 906,167 | 901,135 | ||||
| 役員賞与引当金繰入 | 125,343 | 140,100 | ||||
| 福利厚生費 | 1,231,033 | 1,234,293 | ||||
| 交際費 | 13,012 | 13,011 | ||||
| 旅費交通費 | 192,192 | 200,426 | ||||
| 租税公課 | 410,229 | 373,201 | ||||
| 不動産賃借料 | 678,182 | 654,886 | ||||
| 退職給付費用 | 423,171 | 428,912 | ||||
| 役員退職慰労引当金繰入 | 47,889 | 51,159 | ||||
| 固定資産減価償却費 | 1,115,719 | 1,252,321 | ||||
| 諸経費 | 450,299 | 523,213 | ||||
| 一般管理費合計 | 12,364,437 | 12,575,461 | ||||
| 営業利益 | 15,766,627 | 13,539,012 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |||||
| 営業外収益 | ||||||
| 受取配当金 | 349,402 | 181,073 | ||||
| 受取利息 | ※2 | 483 | ※2 | 1,913 | ||
| 投資有価証券償還益 | 81,580 | 416,706 | ||||
| 収益分配金等時効完成分 | 91,672 | 44,392 | ||||
| 受取賃貸料 | - | ※2 | 38,388 | |||
| その他 | 9,989 | 11,871 | ||||
| 営業外収益合計 | 533,128 | 694,346 | ||||
| 営業外費用 | ||||||
| 投資有価証券償還損 | 30,114 | 118,173 | ||||
| 時効後支払損引当金繰入 | 43,182 | 1,166 | ||||
| 事務過誤費 | 10,402 | 420 | ||||
| 賃貸関連費用 | - | 35,994 | ||||
| その他 | 3,829 | 1,481 | ||||
| 営業外費用合計 | 87,529 | 157,235 | ||||
| 経常利益 | 16,212,226 | 14,076,123 | ||||
| 特別利益 | ||||||
| 投資有価証券売却益 | 516,394 | 501,778 | ||||
| ゴルフ会員権売却益 | 7,495 | ‐ | ||||
| 特別利益合計 | 523,889 | 501,778 | ||||
| 特別損失 | ||||||
| 投資有価証券売却損 | 105,903 | 135,399 | ||||
| 投資有価証券評価損 | 102,096 | 62,310 | ||||
| 固定資産除却損 | ※1 | 54 | ※1 | 4,848 | ||
| 固定資産売却損 | - | 225 | ||||
| システム関連費 | - | 322,986 | ||||
| 商標使用料 | - | 90,000 | ||||
| 特別損失合計 | 208,054 | 615,770 | ||||
| 税引前当期純利益 | 16,528,061 | 13,962,130 | ||||
| 法人税、住民税及び事業税 | ※2 | 5,252,224 | ※2 | 4,420,179 | ||
| 法人税等調整額 | △76,092 | △100,112 | ||||
| 法人税等合計 | 5,176,132 | 4,320,066 | ||||
| 当期純利益 | 11,351,928 | 9,642,064 | ||||