有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)
グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,272,992,131 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,996,272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,251,995,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,131,498,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1065 | 円 |