有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/07/23-2023/01/23)
グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 860,515,210 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,780,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 849,734,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 742,255,570 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1448 | 円 |