有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)
グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 845,921,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,454,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 835,467,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 746,761,067 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1188 | 円 |