有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/01/24-2023/07/24)
グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 837,883,335 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,494,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 835,388,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 737,985,512 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1320 | 円 |