有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月11日-平成26年10月10日)
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,421,108,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,180,725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,417,928,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,120,447,152 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6119 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,506,883,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,901,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,435,981,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,030,455,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9827 | 円 |
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