有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,522,695,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,127,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,503,567,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,623,688,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9205 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,947,952,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,040,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,935,911,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,614,405,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8882 | 円 |
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