有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/11-2024/10/10)
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,050,992,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,444,170 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,002,548,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,208,561,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8557 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,139,824,303 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,154,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,117,669,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,803,680,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6955 | 円 |
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