有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/11-2025/10/10)
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,212,776,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,370,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,148,405,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,603,388,546 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6749 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 113,630,964,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 335,278,686 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,295,685,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,311,864,999 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.9162 | 円 |
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