中国A株ファンド2の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/12/22 9:26

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/12/22 9:26

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。2025/12/22 9:26

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/12/22 9:26

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/12/22 9:26

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/12/22 9:26

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2005年 6月15日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2019年 7月13日
・「中国A株マザーファンド」において、日興アセットマネジメント アジア リミテッドからの投資助言による運用から、日興アセットマネジメント アジア リミテッドへの投資一任による運用へ変更
2025年 9月 1日
・ファンド名称変更
新名称:中国A株ファンド2
旧名称:日興AM中国A株ファンド2025/12/22 9:26

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 9月30日現在です。

2025/12/22 9:26

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2025/12/22 9:26

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/12/22 9:26

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2025/12/22 9:26

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/12/22 9:26

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/12/22 9:26

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2005年6月15日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/12/22 9:26

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/12/22 9:26

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第12期	2015年 9月25日～2016年 9月21日	0.0000
第13期	2016年 9月22日～2017年 9月21日	0.0000
第14期	2017年 9月22日～2018年 9月21日	0.0000
第15期	2018年 9月22日～2019年 9月24日	0.0000
第16期	2019年 9月25日～2020年 9月23日	0.0000
第17期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	0.0000
第18期	2021年 9月22日～2022年 9月21日	0.0000
第19期	2022年 9月22日～2023年 9月21日	0.0000
第20期	2023年 9月22日～2024年 9月24日	0.0000
第21期	2024年 9月25日～2025年 9月22日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第12期2015年 9月25日～2016年 9月21日0.0000第13期2016年 9月22日～2017年 9月21日0.0000第14期2017年 9月22日～2018年 9月21日0.0000第15期2018年 9月22日～2019年 9月24日0.0000第16期2019年 9月25日～2020年 9月23日0.0000第17期2020年 9月24日～2021年 9月21日0.0000第18期2021年 9月22日～2022年 9月21日0.0000第19期2022年 9月22日～2023年 9月21日0.0000第20期2023年 9月22日～2024年 9月24日0.0000第21期2024年 9月25日～2025年 9月22日0.0000

2025/12/22 9:26

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2025/12/22 9:26

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/12/22 9:26

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年12月24日	有価証券届出書
2024年12月24日	有価証券報告書
2025年 6月24日	有価証券届出書
2025年 6月24日	半期報告書

2025/12/22 9:26

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第12期	2015年 9月25日～2016年 9月21日	△17.61
第13期	2016年 9月22日～2017年 9月21日	30.06
第14期	2017年 9月22日～2018年 9月21日	△13.40
第15期	2018年 9月22日～2019年 9月24日	7.05
第16期	2019年 9月25日～2020年 9月23日	32.34
第17期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	16.85
第18期	2021年 9月22日～2022年 9月21日	△7.01
第19期	2022年 9月22日～2023年 9月21日	△24.65
第20期	2023年 9月22日～2024年 9月24日	△19.99
第21期	2024年 9月25日～2025年 9月22日	63.14

e border="0">期期間収益率(%)第12期2015年 9月25日～2016年 9月21日△17.61第13期2016年 9月22日～2017年 9月21日30.06第14期2017年 9月22日～2018年 9月21日△13.40第15期2018年 9月22日～2019年 9月24日7.05第16期2019年 9月25日～2020年 9月23日32.34第17期2020年 9月24日～2021年 9月21日16.85第18期2021年 9月22日～2022年 9月21日△7.01第19期2022年 9月22日～2023年 9月21日△24.65第20期2023年 9月22日～2024年 9月24日△19.99第21期2024年 9月25日～2025年 9月22日63.14e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/12/22 9:26

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/12/22 9:26

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/12/22 9:26

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/12/22 9:26

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2025/12/22 9:26

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/12/22 9:26

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<中国A株ファンド2>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

2025/12/22 9:26

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<中国A株ファンド2>「中国A株マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

2025/12/22 9:26

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「中国A株マザーファンド」受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざします。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2025/12/22 9:26

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	255,843,494	6.3491	1,624,375,927	6.5227	1,668,790,358	97.66

e border="0">国・

2025/12/22 9:26

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,668,790,358	97.66
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	39,991,548	2.34
合計(純資産総額)		1,708,781,906	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,668,790,35897.66コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―39,991,5482.34合計(純資産総額)1,708,781,906100.00

2025/12/22 9:26

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/12/22 9:26

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2025/12/22 9:26

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自 2023年 9月22日至 2024年 9月24日	第21期自 2024年 9月25日至 2025年 9月22日
営業収益
受取利息	15,678	99,432
有価証券売買等損益	△251,795,394	687,258,654
営業収益合計	△251,779,716	687,358,086
営業費用
支払利息	635	-
受託者報酬	1,419,283	1,397,663
委託者報酬	28,387,872	27,955,736
その他費用	56,655	55,782
営業費用合計	29,864,445	29,409,181
営業利益又は営業損失(△)	△281,644,161	657,948,905
経常利益又は経常損失(△)	△281,644,161	657,948,905
当期純利益又は当期純損失(△)	△281,644,161	657,948,905
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,370,994	38,973,608
期首剰余金又は期首欠損金(△)	912,570,832	563,840,919
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,615,888	38,151,627
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,615,888	38,151,627
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,072,634	61,445,431
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,072,634	61,445,431
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	563,840,919	1,159,522,412

2025/12/22 9:26

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2025/12/22 9:26

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/12/22 9:26

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/12/22 9:26

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2025/12/22 9:26

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/12/22 9:26

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第12計算期間末	(2016年 9月21日)	2,601	2,601	1.9866	1.9866
第13計算期間末	(2017年 9月21日)	2,712	2,712	2.5837	2.5837
第14計算期間末	(2018年 9月21日)	2,165	2,165	2.2376	2.2376
第15計算期間末	(2019年 9月24日)	2,130	2,130	2.3954	2.3954
第16計算期間末	(2020年 9月23日)	2,392	2,392	3.1700	3.1700
第17計算期間末	(2021年 9月21日)	2,387	2,387	3.7040	3.7040
第18計算期間末	(2022年 9月21日)	2,056	2,056	3.4444	3.4444
第19計算期間末	(2023年 9月21日)	1,484	1,484	2.5952	2.5952
第20計算期間末	(2024年 9月24日)	1,087	1,087	2.0765	2.0765
第21計算期間末	(2025年 9月22日)	1,645	1,645	3.3876	3.3876
	2024年 9月末日	1,231	―	2.3505	―
	10月末日	1,316	―	2.6442	―
	11月末日	1,251	―	2.5267	―
	12月末日	1,296	―	2.6299	―
	2025年 1月末日	1,236	―	2.5111	―
	2月末日	1,286	―	2.6134	―
	3月末日	1,235	―	2.5116	―
	4月末日	1,118	―	2.2727	―
	5月末日	1,138	―	2.3255	―
	6月末日	1,193	―	2.4457	―
	7月末日	1,342	―	2.7536	―
	8月末日	1,567	―	3.1648	―
	9月末日	1,708	―	3.4762	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第12計算期間末(2016年 9月21日)2,6012,6011.98661.9866第13計算期間末(2017年 9月21日)2,7122,7122.58372.5837第14計算期間末(2018年 9月21日)2,1652,1652.23762.2376第15計算期間末(2019年 9月24日)2,1302,1302.39542.3954第16計算期間末(2020年 9月23日)2,3922,3923.17003.1700第17計算期間末(2021年 9月21日)2,3872,3873.70403.7040第18計算期間末(2022年 9月21日)2,0562,0563.44443.4444第19計算期間末(2023年 9月21日)1,4841,4842.59522.5952第20計算期間末(2024年 9月24日)1,0871,0872.07652.0765第21計算期間末(2025年 9月22日)1,6451,6453.38763.38762024年 9月末日1,231―2.3505―10月末日1,316―2.6442―11月末日1,251―2.5267―12月末日1,296―2.6299―2025年 1月末日1,236―2.5111―2月末日1,286―2.6134―3月末日1,235―2.5116―4月末日1,118―2.2727―5月末日1,138―2.3255―6月末日1,193―2.4457―7月末日1,342―2.7536―8月末日1,567―3.1648―9月末日1,708―3.4762―

2025/12/22 9:26

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,709,643,743	円
Ⅱ 負債総額	861,837	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,708,781,906	円
Ⅳ 発行済口数	491,566,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4762	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,709,643,743円Ⅱ 負債総額861,837円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,708,781,906円Ⅳ 発行済口数491,566,401口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4762円

2025/12/22 9:26

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年9月22日から翌年9月21日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/12/22 9:26

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	2015年 9月25日～2016年 9月21日	4,748,122	161,554,264
第13期	2016年 9月22日～2017年 9月21日	0	259,424,063
第14期	2017年 9月22日～2018年 9月21日	0	82,234,366
第15期	2018年 9月22日～2019年 9月24日	0	78,368,108
第16期	2019年 9月25日～2020年 9月23日	45,752,300	180,472,997
第17期	2020年 9月24日～2021年 9月21日	55,072,583	165,156,413
第18期	2021年 9月22日～2022年 9月21日	1,389,080	48,979,678
第19期	2022年 9月22日～2023年 9月21日	1,080,771	26,025,631
第20期	2023年 9月22日～2024年 9月24日	7,829,779	56,125,320
第21期	2024年 9月25日～2025年 9月22日	18,827,626	56,947,020

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第12期2015年 9月25日～2016年 9月21日4,748,122161,554,264第13期2016年 9月22日～2017年 9月21日0259,424,063第14期2017年 9月22日～2018年 9月21日082,234,366第15期2018年 9月22日～2019年 9月24日078,368,108第16期2019年 9月25日～2020年 9月23日45,752,300180,472,997第17期2020年 9月24日～2021年 9月21日55,072,583165,156,413第18期2021年 9月22日～2022年 9月21日1,389,08048,979,678第19期2022年 9月22日～2023年 9月21日1,080,77126,025,631第20期2023年 9月22日～2024年 9月24日7,829,77956,125,320第21期2024年 9月25日～2025年 9月22日18,827,62656,947,020

2025/12/22 9:26

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2025/12/22 9:26

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2025/12/22 9:26

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2025/12/22 9:26

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<アモーヴァ・アセットマネジメント・アジアリミテッド(投資顧問会社)における運用体制>当ファンドの主要投資対象である「中国A株マザーファンド」においては、アモーヴァ・アセットマネジメント・アジアリミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
インベストメント・チームは、銘柄選択、国別・セクター別アロケーションなどに関する意思決定を行ない、ポートフォリオを構築します。管理部門は、システムを用いて、マザーファンドにおける運用ガイドラインの遵守状況をモニタリングしています。
※上記は2025年9月末現在のものです。2025/12/22 9:26

#47 運用状況（連結）

【中国A株ファンド2】
以下の運用状況は2025年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/12/22 9:26

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2025/12/22 9:26

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/12/22 9:26

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	9,579,991,029	円
Ⅱ 負債総額	54,368,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,525,622,976	円
Ⅳ 発行済口数	1,460,372,523	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.5227	円

e border="0">Ⅰ 資産総額9,579,991,029円Ⅱ 負債総額54,368,053円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,525,622,976円Ⅳ 発行済口数1,460,372,523口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.5227円

2025/12/22 9:26

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 9月24日現在	2025年 9月22日現在
資産の部
流動資産
預金	59,010,145	60,817,480
コール・ローン	62,545,153	28,357,527
株式	6,848,502,376	9,136,186,392
未収入金	39,975,703	106,964,197
未収配当金	1,166,303	938,541
未収利息	385	375
流動資産合計	7,011,200,065	9,333,264,512
資産合計	7,011,200,065	9,333,264,512
負債の部
流動負債
未払金	27,299,484	-
未払解約金	-	61,141,910
流動負債合計	27,299,484	61,141,910
負債合計	27,299,484	61,141,910
純資産の部
元本等
元本	1,848,483,132	1,460,372,523
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,135,417,449	7,811,750,079
元本等合計	6,983,900,581	9,272,122,602
純資産合計	6,983,900,581	9,272,122,602
負債純資産合計	7,011,200,065	9,333,264,512

注記表

2025/12/22 9:26

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

中国A株マザーファンド
以下の運用状況は2025年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/12/22 9:26