有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/09/25-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2016年 9月21日) | 2,601 | 2,601 | 1.9866 | 1.9866 |
| 第13計算期間末 | (2017年 9月21日) | 2,712 | 2,712 | 2.5837 | 2.5837 |
| 第14計算期間末 | (2018年 9月21日) | 2,165 | 2,165 | 2.2376 | 2.2376 |
| 第15計算期間末 | (2019年 9月24日) | 2,130 | 2,130 | 2.3954 | 2.3954 |
| 第16計算期間末 | (2020年 9月23日) | 2,392 | 2,392 | 3.1700 | 3.1700 |
| 第17計算期間末 | (2021年 9月21日) | 2,387 | 2,387 | 3.7040 | 3.7040 |
| 第18計算期間末 | (2022年 9月21日) | 2,056 | 2,056 | 3.4444 | 3.4444 |
| 第19計算期間末 | (2023年 9月21日) | 1,484 | 1,484 | 2.5952 | 2.5952 |
| 第20計算期間末 | (2024年 9月24日) | 1,087 | 1,087 | 2.0765 | 2.0765 |
| 第21計算期間末 | (2025年 9月22日) | 1,645 | 1,645 | 3.3876 | 3.3876 |
| 2024年 9月末日 | 1,231 | ― | 2.3505 | ― | |
| 10月末日 | 1,316 | ― | 2.6442 | ― | |
| 11月末日 | 1,251 | ― | 2.5267 | ― | |
| 12月末日 | 1,296 | ― | 2.6299 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,236 | ― | 2.5111 | ― | |
| 2月末日 | 1,286 | ― | 2.6134 | ― | |
| 3月末日 | 1,235 | ― | 2.5116 | ― | |
| 4月末日 | 1,118 | ― | 2.2727 | ― | |
| 5月末日 | 1,138 | ― | 2.3255 | ― | |
| 6月末日 | 1,193 | ― | 2.4457 | ― | |
| 7月末日 | 1,342 | ― | 2.7536 | ― | |
| 8月末日 | 1,567 | ― | 3.1648 | ― | |
| 9月末日 | 1,708 | ― | 3.4762 | ― | |
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