半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/22-2023/09/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2013年 9月24日) | 5,368 | 5,368 | 1.6800 | 1.6800 |
| 第10計算期間末 | (2014年 9月22日) | 4,425 | 4,425 | 1.7209 | 1.7209 |
| 第11計算期間末 | (2015年 9月24日) | 3,535 | 3,535 | 2.4113 | 2.4113 |
| 第12計算期間末 | (2016年 9月21日) | 2,601 | 2,601 | 1.9866 | 1.9866 |
| 第13計算期間末 | (2017年 9月21日) | 2,712 | 2,712 | 2.5837 | 2.5837 |
| 第14計算期間末 | (2018年 9月21日) | 2,165 | 2,165 | 2.2376 | 2.2376 |
| 第15計算期間末 | (2019年 9月24日) | 2,130 | 2,130 | 2.3954 | 2.3954 |
| 第16計算期間末 | (2020年 9月23日) | 2,392 | 2,392 | 3.1700 | 3.1700 |
| 第17計算期間末 | (2021年 9月21日) | 2,387 | 2,387 | 3.7040 | 3.7040 |
| 第18計算期間末 | (2022年 9月21日) | 2,056 | 2,056 | 3.4444 | 3.4444 |
| 2022年 3月末日 | 2,055 | ― | 3.3607 | ― | |
| 4月末日 | 1,816 | ― | 2.9839 | ― | |
| 5月末日 | 1,899 | ― | 3.1266 | ― | |
| 6月末日 | 2,212 | ― | 3.6446 | ― | |
| 7月末日 | 2,129 | ― | 3.5255 | ― | |
| 8月末日 | 2,107 | ― | 3.4892 | ― | |
| 9月末日 | 1,997 | ― | 3.3474 | ― | |
| 10月末日 | 1,849 | ― | 3.1129 | ― | |
| 11月末日 | 1,791 | ― | 3.0182 | ― | |
| 12月末日 | 1,703 | ― | 2.8807 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,856 | ― | 3.1439 | ― | |
| 2月末日 | 1,754 | ― | 2.9921 | ― | |
| 3月末日 | 1,687 | ― | 2.8783 | ― | |
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