半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月22日-令和1年9月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2009年 9月24日) | 20,589 | 20,589 | 2.0707 | 2.0707 |
| 第6計算期間末 | (2010年 9月21日) | 13,206 | 13,206 | 1.7940 | 1.7940 |
| 第7計算期間末 | (2011年 9月21日) | 7,817 | 7,817 | 1.3972 | 1.3972 |
| 第8計算期間末 | (2012年 9月21日) | 5,287 | 5,287 | 1.1527 | 1.1527 |
| 第9計算期間末 | (2013年 9月24日) | 5,368 | 5,368 | 1.6800 | 1.6800 |
| 第10計算期間末 | (2014年 9月22日) | 4,425 | 4,425 | 1.7209 | 1.7209 |
| 第11計算期間末 | (2015年 9月24日) | 3,535 | 3,535 | 2.4113 | 2.4113 |
| 第12計算期間末 | (2016年 9月21日) | 2,601 | 2,601 | 1.9866 | 1.9866 |
| 第13計算期間末 | (2017年 9月21日) | 2,712 | 2,712 | 2.5837 | 2.5837 |
| 第14計算期間末 | (2018年 9月21日) | 2,165 | 2,165 | 2.2376 | 2.2376 |
| 2018年 3月末日 | 2,644 | ― | 2.6220 | ― | |
| 4月末日 | 2,613 | ― | 2.6293 | ― | |
| 5月末日 | 2,586 | ― | 2.6291 | ― | |
| 6月末日 | 2,342 | ― | 2.3965 | ― | |
| 7月末日 | 2,349 | ― | 2.4159 | ― | |
| 8月末日 | 2,193 | ― | 2.2666 | ― | |
| 9月末日 | 2,197 | ― | 2.3185 | ― | |
| 10月末日 | 1,927 | ― | 2.0437 | ― | |
| 11月末日 | 1,938 | ― | 2.0806 | ― | |
| 12月末日 | 1,801 | ― | 1.9415 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,891 | ― | 2.0435 | ― | |
| 2月末日 | 2,190 | ― | 2.3774 | ― | |
| 3月末日 | 2,225 | ― | 2.4251 | ― | |
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