半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月25日-平成28年9月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2006年 9月21日) | 11,943 | 11,979 | 1.6327 | 1.6377 |
| 第3計算期間末 | (2007年 9月21日) | 68,510 | 68,578 | 5.0793 | 5.0843 |
| 第4計算期間末 | (2008年 9月22日) | 17,017 | 17,017 | 1.9294 | 1.9294 |
| 第5計算期間末 | (2009年 9月24日) | 20,589 | 20,589 | 2.0707 | 2.0707 |
| 第6計算期間末 | (2010年 9月21日) | 13,206 | 13,206 | 1.7940 | 1.7940 |
| 第7計算期間末 | (2011年 9月21日) | 7,817 | 7,817 | 1.3972 | 1.3972 |
| 第8計算期間末 | (2012年 9月21日) | 5,287 | 5,287 | 1.1527 | 1.1527 |
| 第9計算期間末 | (2013年 9月24日) | 5,368 | 5,368 | 1.6800 | 1.6800 |
| 第10計算期間末 | (2014年 9月22日) | 4,425 | 4,425 | 1.7209 | 1.7209 |
| 第11計算期間末 | (2015年 9月24日) | 3,535 | 3,535 | 2.4113 | 2.4113 |
| 2015年 3月末日 | 6,508 | ― | 3.0222 | ― | |
| 4月末日 | 6,784 | ― | 3.3787 | ― | |
| 5月末日 | 7,211 | ― | 3.8149 | ― | |
| 6月末日 | 5,336 | ― | 3.2013 | ― | |
| 7月末日 | 4,675 | ― | 2.9989 | ― | |
| 8月末日 | 3,686 | ― | 2.5140 | ― | |
| 9月末日 | 3,429 | ― | 2.3760 | ― | |
| 10月末日 | 3,812 | ― | 2.6487 | ― | |
| 11月末日 | 3,837 | ― | 2.7366 | ― | |
| 12月末日 | 3,833 | ― | 2.8041 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,836 | ― | 2.0916 | ― | |
| 2月末日 | 2,801 | ― | 2.0689 | ― | |
| 3月末日 | 2,975 | ― | 2.2084 | ― | |
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