有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月25日-平成26年9月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2005年 9月21日) | 2,631 | 2,631 | 1.1115 | 1.1115 |
| 第2計算期間末 | (2006年 9月21日) | 11,943 | 11,979 | 1.6327 | 1.6377 |
| 第3計算期間末 | (2007年 9月21日) | 68,510 | 68,578 | 5.0793 | 5.0843 |
| 第4計算期間末 | (2008年 9月22日) | 17,017 | 17,017 | 1.9294 | 1.9294 |
| 第5計算期間末 | (2009年 9月24日) | 20,589 | 20,589 | 2.0707 | 2.0707 |
| 第6計算期間末 | (2010年 9月21日) | 13,206 | 13,206 | 1.7940 | 1.7940 |
| 第7計算期間末 | (2011年 9月21日) | 7,817 | 7,817 | 1.3972 | 1.3972 |
| 第8計算期間末 | (2012年 9月21日) | 5,287 | 5,287 | 1.1527 | 1.1527 |
| 第9計算期間末 | (2013年 9月24日) | 5,368 | 5,368 | 1.6800 | 1.6800 |
| 第10計算期間末 | (2014年 9月22日) | 4,425 | 4,425 | 1.7209 | 1.7209 |
| 2013年 9月末日 | 5,014 | ― | 1.6098 | ― | |
| 10月末日 | 4,993 | ― | 1.6184 | ― | |
| 11月末日 | 5,063 | ― | 1.6779 | ― | |
| 12月末日 | 4,776 | ― | 1.6531 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 4,434 | ― | 1.5573 | ― | |
| 2月末日 | 4,135 | ― | 1.4708 | ― | |
| 3月末日 | 4,015 | ― | 1.4375 | ― | |
| 4月末日 | 3,943 | ― | 1.4254 | ― | |
| 5月末日 | 3,866 | ― | 1.4204 | ― | |
| 6月末日 | 3,831 | ― | 1.4322 | ― | |
| 7月末日 | 4,056 | ― | 1.5671 | ― | |
| 8月末日 | 4,022 | ― | 1.5643 | ― | |
| 9月末日 | 4,431 | ― | 1.7413 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
