半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2011年 9月21日) | 7,817 | 7,817 | 1.3972 | 1.3972 |
| 第8計算期間末 | (2012年 9月21日) | 5,287 | 5,287 | 1.1527 | 1.1527 |
| 第9計算期間末 | (2013年 9月24日) | 5,368 | 5,368 | 1.6800 | 1.6800 |
| 第10計算期間末 | (2014年 9月22日) | 4,425 | 4,425 | 1.7209 | 1.7209 |
| 第11計算期間末 | (2015年 9月24日) | 3,535 | 3,535 | 2.4113 | 2.4113 |
| 第12計算期間末 | (2016年 9月21日) | 2,601 | 2,601 | 1.9866 | 1.9866 |
| 第13計算期間末 | (2017年 9月21日) | 2,712 | 2,712 | 2.5837 | 2.5837 |
| 第14計算期間末 | (2018年 9月21日) | 2,165 | 2,165 | 2.2376 | 2.2376 |
| 第15計算期間末 | (2019年 9月24日) | 2,130 | 2,130 | 2.3954 | 2.3954 |
| 第16計算期間末 | (2020年 9月23日) | 2,392 | 2,392 | 3.1700 | 3.1700 |
| 2020年 3月末日 | 1,939 | ― | 2.3706 | ― | |
| 4月末日 | 2,032 | ― | 2.5144 | ― | |
| 5月末日 | 1,998 | ― | 2.5311 | ― | |
| 6月末日 | 2,157 | ― | 2.7677 | ― | |
| 7月末日 | 2,396 | ― | 3.1917 | ― | |
| 8月末日 | 2,552 | ― | 3.3808 | ― | |
| 9月末日 | 2,354 | ― | 3.1317 | ― | |
| 10月末日 | 2,405 | ― | 3.2834 | ― | |
| 11月末日 | 2,527 | ― | 3.3485 | ― | |
| 12月末日 | 2,617 | ― | 3.5044 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,888 | ― | 3.9324 | ― | |
| 2月末日 | 2,863 | ― | 3.9917 | ― | |
| 3月末日 | 2,578 | ― | 3.6427 | ― | |
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