有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/09/25-2025/09/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自 2023年 9月22日至 2024年 9月24日	第21期自 2024年 9月25日至 2025年 9月22日
営業収益
受取利息	15,678	99,432
有価証券売買等損益	△251,795,394	687,258,654
営業収益合計	△251,779,716	687,358,086
営業費用
支払利息	635	-
受託者報酬	1,419,283	1,397,663
委託者報酬	28,387,872	27,955,736
その他費用	56,655	55,782
営業費用合計	29,864,445	29,409,181
営業利益又は営業損失(△)	△281,644,161	657,948,905
経常利益又は経常損失(△)	△281,644,161	657,948,905
当期純利益又は当期純損失(△)	△281,644,161	657,948,905
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,370,994	38,973,608
期首剰余金又は期首欠損金(△)	912,570,832	563,840,919
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,615,888	38,151,627
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,615,888	38,151,627
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,072,634	61,445,431
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,072,634	61,445,431
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	563,840,919	1,159,522,412