有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/22-2023/09/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2021年 9月22日至 2022年 9月21日	第19期自 2022年 9月22日至 2023年 9月21日
営業収益
有価証券売買等損益	△109,338,626	△458,730,699
営業収益合計	△109,338,626	△458,730,699
営業費用
支払利息	5,123	12,358
受託者報酬	2,384,735	1,905,377
委託者報酬	47,697,226	38,110,005
その他費用	95,269	76,168
営業費用合計	50,182,353	40,103,908
営業利益又は営業損失(△)	△159,520,979	△498,834,607
経常利益又は経常損失(△)	△159,520,979	△498,834,607
当期純利益又は当期純損失(△)	△159,520,979	△498,834,607
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,249,810	△13,517,036
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,743,000,780	1,459,329,753
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,546,706	1,949,395
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,546,706	1,949,395
剰余金減少額又は欠損金増加額	131,946,564	63,390,745
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,946,564	63,390,745
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,459,329,753	912,570,832